北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,614,459,770 | 3,019,981,790 |
| 未収入金 | 13,324,150 | 3,050,231 |
| 流動資産計 | 3,627,783,920 | 3,023,032,021 |
| 資産の部合計 | 3,627,783,920 | 3,023,032,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,008,135 | 12,858,542 |
| 未払解約金 | 13,440,592 | 3,050,231 |
| 未払受託者報酬 | 117,169 | 104,609 |
| 未払委託者報酬 | 4,687,092 | 4,184,651 |
| その他未払費用 | 186,621 | 201,323 |
| 流動負債計 | 31,439,609 | 20,399,356 |
| 負債の部合計 | 31,439,609 | 20,399,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,252,033,918 | 3,214,635,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,310,393 | -212,002,859 |
| （分配準備積立金） | 235,022,736 | 167,955,051 |
| 元本等合計 | 3,596,344,311 | 3,002,632,665 |
| 純資産の部合計 | 3,596,344,311 | 3,002,632,665 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,783,920 | 3,023,032,021 |
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