北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月23日 | 2026年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 363,632 | － |
| コール・ローン | 68,062,863 | 35,578,146 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,792,709 | 5,353,562,672 |
| 未収入金 | 26,305,549 | 35,095,242 |
| 流動資産計 | 5,759,524,753 | 5,424,236,060 |
| 資産の部合計 | 5,759,524,753 | 5,424,236,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,430,282 | 17,075,653 |
| 未払解約金 | 12,861,635 | 16,907,711 |
| 未払受託者報酬 | 193,310 | 187,522 |
| 未払委託者報酬 | 7,732,809 | 7,501,267 |
| その他未払費用 | 125,671 | 119,047 |
| 流動負債計 | 39,343,707 | 41,791,200 |
| 負債の部合計 | 39,343,707 | 41,791,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,607,570,532 | 4,268,913,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,610,514 | 1,113,531,588 |
| （分配準備積立金） | 260,582,192 | 300,287,150 |
| 元本等合計 | 5,720,181,046 | 5,382,444,860 |
| 純資産の部合計 | 5,720,181,046 | 5,382,444,860 |
| 負債・純資産合計 | 5,759,524,753 | 5,424,236,060 |
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