北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 411,054 | 363,632 |
| コール・ローン | 52,486,163 | 68,062,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,371,912,065 | 5,664,792,709 |
| 未収入金 | 27,380,458 | 26,305,549 |
| 流動資産計 | 5,452,189,740 | 5,759,524,753 |
| 資産の部合計 | 5,452,189,740 | 5,759,524,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,086,809 | 18,430,282 |
| 未払解約金 | 4,560,476 | 12,861,635 |
| 未払受託者報酬 | 201,925 | 193,310 |
| 未払委託者報酬 | 8,077,431 | 7,732,809 |
| その他未払費用 | 120,461 | 125,671 |
| 流動負債計 | 32,047,102 | 39,343,707 |
| 負債の部合計 | 32,047,102 | 39,343,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,771,702,301 | 4,607,570,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,440,337 | 1,112,610,514 |
| （分配準備積立金） | 265,419,289 | 260,582,192 |
| 元本等合計 | 5,420,142,638 | 5,720,181,046 |
| 純資産の部合計 | 5,420,142,638 | 5,720,181,046 |
| 負債・純資産合計 | 5,452,189,740 | 5,759,524,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
