北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588,336 | 411,054 |
| コール・ローン | 118,684,323 | 52,486,163 |
| 親投資信託受益証券 | 5,735,772,130 | 5,371,912,065 |
| 未収入金 | 38,708,066 | 27,380,458 |
| 流動資産計 | 5,893,752,855 | 5,452,189,740 |
| 資産の部合計 | 5,893,752,855 | 5,452,189,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,083,498 | 19,086,809 |
| 未払解約金 | 73,319,170 | 4,560,476 |
| 未払受託者報酬 | 192,505 | 201,925 |
| 未払委託者報酬 | 7,700,533 | 8,077,431 |
| その他未払費用 | 115,454 | 120,461 |
| 流動負債計 | 99,411,160 | 32,047,102 |
| 負債の部合計 | 99,411,160 | 32,047,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,520,874,716 | 4,771,702,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,273,466,979 | 648,440,337 |
| （分配準備積立金） | 491,882,106 | 265,419,289 |
| 元本等合計 | 5,794,341,695 | 5,420,142,638 |
| 純資産の部合計 | 5,794,341,695 | 5,420,142,638 |
| 負債・純資産合計 | 5,893,752,855 | 5,452,189,740 |
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