北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 604,176 | 588,336 |
| コール・ローン | 82,028,336 | 118,684,323 |
| 親投資信託受益証券 | 5,393,900,450 | 5,735,772,130 |
| 未収入金 | 24,659,429 | 38,708,066 |
| 流動資産計 | 5,501,192,391 | 5,893,752,855 |
| 資産の部合計 | 5,501,192,391 | 5,893,752,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,278,069 | 18,083,498 |
| 未払解約金 | 1,059,909 | 73,319,170 |
| 未払受託者報酬 | 202,972 | 192,505 |
| 未払委託者報酬 | 8,119,080 | 7,700,533 |
| その他未払費用 | 114,296 | 115,454 |
| 流動負債計 | 25,774,326 | 99,411,160 |
| 負債の部合計 | 25,774,326 | 99,411,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,069,517,498 | 4,520,874,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,900,567 | 1,273,466,979 |
| （分配準備積立金） | 767,184,839 | 491,882,106 |
| 元本等合計 | 5,475,418,065 | 5,794,341,695 |
| 純資産の部合計 | 5,475,418,065 | 5,794,341,695 |
| 負債・純資産合計 | 5,501,192,391 | 5,893,752,855 |
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