北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年3月23日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月26日至 2019年6月24日	自 2019年6月25日至 2019年12月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	279,259,849	400,005,065
営業収益合計	279,259,849	400,005,065
営業費用
受託者報酬	401,848	622,286
委託者報酬	16,075,303	24,893,296
その他費用	120,474	186,621
営業費用合計	16,597,625	25,702,203
営業利益又は営業損失（△）	262,662,224	374,302,862
経常利益又は経常損失（△）	262,662,224	374,302,862
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	262,662,224	374,302,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,918,712	3,892,540
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,495,996	344,310,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,429,849	35,340,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,842	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,070,007	35,340,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,273,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,273,118
分配金	46,440,319	68,663,552