有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/24-2022/12/23)

(4)【計算期間】
[毎月決算型]
毎月24日から翌月23日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[年2回決算型]
毎年6月24日から12月23日まで、12月24日から翌年6月23日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。