有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/24-2026/06/23)

①【純資産の推移】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2016年12月26日)	2,863,525,422	2,935,826,570	11,302	11,542
特定8期	(2017年 6月23日)	2,462,313,785	2,532,707,795	11,207	11,507
特定9期	(2017年12月25日)	2,058,201,717	2,225,876,309	11,266	12,126
特定10期	(2018年 6月25日)	1,869,817,737	1,959,356,182	10,505	11,005
特定11期	(2018年12月25日)	1,471,503,133	1,512,295,355	8,760	9,000
特定12期	(2019年 6月24日)	2,376,293,534	2,422,733,853	10,078	10,318
特定13期	(2019年12月23日)	3,596,344,311	3,665,007,863	11,059	11,299
特定14期	(2020年 6月23日)	3,002,632,665	3,098,228,050	9,341	9,641
特定15期	(2020年12月23日)	2,800,877,004	2,876,544,171	10,563	10,803
特定16期	(2021年 6月23日)	2,597,516,805	2,746,306,431	12,293	12,993
特定17期	(2021年12月23日)	2,701,062,405	2,940,331,535	12,579	13,739
特定18期	(2022年 6月23日)	3,773,297,871	4,080,801,024	11,117	12,277
特定19期	(2022年12月23日)	5,453,397,435	5,694,257,874	10,727	11,327
特定20期	(2023年 6月23日)	6,182,169,695	6,304,591,089	12,244	12,484
特定21期	(2023年12月25日)	5,375,361,660	5,926,115,936	11,868	13,028
特定22期	(2024年 6月24日)	5,475,418,065	5,958,613,108	13,455	14,615
特定23期	(2024年12月23日)	5,794,341,695	6,278,681,080	12,817	13,977
特定24期	(2025年 6月23日)	5,420,142,638	5,748,214,045	11,359	12,059
特定25期	(2025年12月23日)	5,720,181,046	6,265,163,205	12,415	13,575
特定26期	(2026年 6月23日)	5,382,444,860	5,900,768,538	12,608	13,768
	2025年 7月末日	5,585,761,881	-	11,865	-
	8月末日	5,699,215,685	-	11,889	-
	9月末日	5,809,727,331	-	12,197	-
	10月末日	5,798,853,960	-	12,277	-
	11月末日	5,847,686,012	-	12,477	-
	12月末日	5,763,777,168	-	12,468	-
	2026年 1月末日	5,526,823,469	-	11,937	-
	2月末日	5,591,838,371	-	12,230	-
	3月末日	4,949,230,032	-	11,409	-
	4月末日	5,239,654,317	-	12,181	-
	5月末日	5,332,047,654	-	12,472	-
	6月末日	5,407,808,311	-	12,596	-
	7月末日	5,179,155,146	-	11,969	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2016年12月26日)	379,005,081	379,264,508	14,609	14,619
第8期	(2017年 6月23日)	378,035,582	378,289,517	14,887	14,897
第9期	(2017年12月25日)	420,678,065	420,938,549	16,150	16,160
第10期	(2018年 6月25日)	317,078,641	317,279,813	15,762	15,772
第11期	(2018年12月25日)	228,548,466	228,548,466	13,428	13,428
第12期	(2019年 6月24日)	267,045,711	267,045,711	15,818	15,818
第13期	(2019年12月23日)	304,877,717	304,877,717	17,719	17,719
第14期	(2020年 6月23日)	276,347,923	276,347,923	15,462	15,462
第15期	(2020年12月23日)	379,654,565	379,654,565	18,004	18,004
第16期	(2021年 6月23日)	338,085,837	338,085,837	22,154	22,154
第17期	(2021年12月23日)	464,886,229	464,886,229	24,945	24,945
第18期	(2022年 6月23日)	1,126,161,652	1,126,161,652	24,352	24,352
第19期	(2022年12月23日)	1,562,471,323	1,562,471,323	24,767	24,767
第20期	(2023年 6月23日)	1,400,348,652	1,400,348,652	28,875	28,875
第21期	(2023年12月25日)	998,404,986	998,404,986	30,868	30,868
第22期	(2024年 6月24日)	1,173,161,515	1,173,161,515	38,463	38,463
第23期	(2024年12月23日)	1,182,864,213	1,182,864,213	40,131	40,131
第24期	(2025年 6月23日)	1,163,572,684	1,163,572,684	37,639	37,639
第25期	(2025年12月23日)	990,840,158	990,840,158	45,359	45,359
第26期	(2026年 6月23日)	1,010,729,511	1,010,729,511	50,614	50,614
	2025年 7月末日	1,266,616,886	-	41,003	-
	8月末日	972,037,731	-	41,281	-
	9月末日	998,850,082	-	42,502	-
	10月末日	961,299,580	-	44,572	-
	11月末日	996,607,951	-	45,433	-
	12月末日	998,445,179	-	45,553	-
	2026年 1月末日	1,017,199,968	-	45,432	-
	2月末日	1,022,425,916	-	46,690	-
	3月末日	910,063,923	-	43,690	-
	4月末日	990,743,117	-	48,571	-
	5月末日	994,746,222	-	49,905	-
	6月末日	982,796,259	-	50,571	-
	7月末日	975,519,208	-	50,045	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。