- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/24-2025/12/23)
②【分配の推移】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定6期 | 2015年12月25日～2016年 6月23日 | 240 |
| 特定7期 | 2016年 6月24日～2016年12月26日 | 240 |
| 特定8期 | 2016年12月27日～2017年 6月23日 | 300 |
| 特定9期 | 2017年 6月24日～2017年12月25日 | 860 |
| 特定10期 | 2017年12月26日～2018年 6月25日 | 500 |
| 特定11期 | 2018年 6月26日～2018年12月25日 | 240 |
| 特定12期 | 2018年12月26日～2019年 6月24日 | 240 |
| 特定13期 | 2019年 6月25日～2019年12月23日 | 240 |
| 特定14期 | 2019年12月24日～2020年 6月23日 | 300 |
| 特定15期 | 2020年 6月24日～2020年12月23日 | 240 |
| 特定16期 | 2020年12月24日～2021年 6月23日 | 700 |
| 特定17期 | 2021年 6月24日～2021年12月23日 | 1,160 |
| 特定18期 | 2021年12月24日～2022年 6月23日 | 1,160 |
| 特定19期 | 2022年 6月24日～2022年12月23日 | 600 |
| 特定20期 | 2022年12月24日～2023年 6月23日 | 240 |
| 特定21期 | 2023年 6月24日～2023年12月25日 | 1,160 |
| 特定22期 | 2023年12月26日～2024年 6月24日 | 1,160 |
| 特定23期 | 2024年 6月25日～2024年12月23日 | 1,160 |
| 特定24期 | 2024年12月24日～2025年 6月23日 | 700 |
| 特定25期 | 2025年 6月24日～2025年12月23日 | 1,160 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第6期 | 2015年12月25日～2016年 6月23日 | 10 |
| 第7期 | 2016年 6月24日～2016年12月26日 | 10 |
| 第8期 | 2016年12月27日～2017年 6月23日 | 10 |
| 第9期 | 2017年 6月24日～2017年12月25日 | 10 |
| 第10期 | 2017年12月26日～2018年 6月25日 | 10 |
| 第11期 | 2018年 6月26日～2018年12月25日 | 0 |
| 第12期 | 2018年12月26日～2019年 6月24日 | 0 |
| 第13期 | 2019年 6月25日～2019年12月23日 | 0 |
| 第14期 | 2019年12月24日～2020年 6月23日 | 0 |
| 第15期 | 2020年 6月24日～2020年12月23日 | 0 |
| 第16期 | 2020年12月24日～2021年 6月23日 | 0 |
| 第17期 | 2021年 6月24日～2021年12月23日 | 0 |
| 第18期 | 2021年12月24日～2022年 6月23日 | 0 |
| 第19期 | 2022年 6月24日～2022年12月23日 | 0 |
| 第20期 | 2022年12月24日～2023年 6月23日 | 0 |
| 第21期 | 2023年 6月24日～2023年12月25日 | 0 |
| 第22期 | 2023年12月26日～2024年 6月24日 | 0 |
| 第23期 | 2024年 6月25日～2024年12月23日 | 0 |
| 第24期 | 2024年12月24日～2025年 6月23日 | 0 |
| 第25期 | 2025年 6月24日～2025年12月23日 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
