有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社

(イ)名称	三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額	342,037百万円(2021年3月末現在)
(ハ)事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

[参考情報:再信託受託会社の概要]

・ 名称	株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額	51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2021年3月末現在	事業の内容
株式会社三十三銀行	37,461	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)	2,232,998
株式会社栃木銀行	27,408
株式会社東日本銀行	38,300
auカブコム証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323
楽天証券株式会社	7,495
東海東京証券株式会社	6,000
内藤証券株式会社	3,002
SMBC日興証券株式会社	10,000
マネックス証券株式会社	12,200
株式会社証券ジャパン	3,000
フィデリティ証券株式会社	10,857
松井証券株式会社	11,945

ハ 投資顧問会社(運用の委託先)

・名称	プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー (Principal Global Investors, LLC)
・資本金の額	非公開のため該当事項はありません。
・事業の内容	プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーは、1879年に米国で設立されたNASDAQ Global Select Market上場の総合金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用会社です。 同社は、自社の運用に加えて、戦略特化型運用会社を傘下にもち(マルチブティック戦略)、世界の幅広い投資家に対して、多様な運用戦略を提供しています。 株式運用においては、長年にわたり高配当に着目した運用を行っております。 高配当株戦略の運用においては、株式に加え、MLPやREITへの投資も行っております。 所在地:米国アイオワ州デモイン

2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。