臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/23 9:07
- 【資料】
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提出理由
「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | エマージング・ボンド・ファンド・ カナダドルコース(毎月分配型) 第84期 |
| 計算期間 | 2020年7月17日から 2020年8月17日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(千円) | 41,786千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 50,070千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,345円 |
| 期中騰落率 | 5.37% |
| ファンド名 期別 | エマージング・ボンド・ファンド・ カナダドルコース(毎月分配型) 第85期 |
| 計算期間 | 2020年8月18日から 2020年9月16日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(千円) | 41,573千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 50,020千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,311円 |
| 期中騰落率 | △0.05% |
| ファンド名 期別 | エマージング・ボンド・ファンド・ カナダドルコース(毎月分配型) 第86期 |
| 計算期間 | 2020年9月17日から 2020年10月16日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(千円) | 40,399千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 50,174千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,052円 |
| 期中騰落率 | △2.76% |
| ファンド名 期別 | エマージング・ボンド・ファンド・ メキシコペソコース(毎月分配型) 第84期 |
| 計算期間 | 2020年7月17日から 2020年8月17日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(千円) | 301,106千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 451,311千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,672円 |
| 期中騰落率 | 4.79% |
| ファンド名 期別 | エマージング・ボンド・ファンド・ メキシコペソコース(毎月分配型) 第85期 |
| 計算期間 | 2020年8月18日から 2020年9月16日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(千円) | 309,251千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 448,021千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,903円 |
| 期中騰落率 | 4.21% |
| ファンド名 期別 | エマージング・ボンド・ファンド・ メキシコペソコース(毎月分配型) 第86期 |
| 計算期間 | 2020年9月17日から 2020年10月16日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(千円) | 297,047千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 449,471千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,609円 |
| 期中騰落率 | △3.53% |
| 以 上 |
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