臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/23 9:05
【資料】
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提出理由

「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
第90期
計算期間2021年1月19日から
2021年2月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
30円
期末純資産総額(千円)42,374千円
期末受益権口数(千口)48,686千口
期末基準価額(分配後)8,703円
期中騰落率2.38%

ファンド名
期別
エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
第91期
計算期間2021年2月17日から
2021年3月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
30円
期末純資産総額(千円)44,095千円
期末受益権口数(千口)49,809千口
期末基準価額(分配後)8,853円
期中騰落率2.07%

ファンド名
期別
エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
第92期
計算期間2021年3月17日から
2021年4月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
30円
期末純資産総額(千円)44,008千円
期末受益権口数(千口)49,342千口
期末基準価額(分配後)8,919円
期中騰落率1.08%

ファンド名
期別
エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
第90期
計算期間2021年1月19日から
2021年2月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)331,308千円
期末受益権口数(千口)452,376千口
期末基準価額(分配後)7,324円
期中騰落率1.36%

ファンド名
期別
エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
第91期
計算期間2021年2月17日から
2021年3月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)315,019千円
期末受益権口数(千口)446,565千口
期末基準価額(分配後)7,054円
期中騰落率△3.00%

ファンド名
期別
エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
第92期
計算期間2021年3月17日から
2021年4月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)333,929千円
期末受益権口数(千口)449,881千口
期末基準価額(分配後)7,423円
期中騰落率5.94%

以 上