有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)

①【純資産の推移】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2014年 1月16日)	288,352,347	290,768,747	10,354	10,444
特定2期	(2014年 7月16日)	287,766,294	293,325,751	10,805	10,985
特定3期	(2015年 1月16日)	193,248,849	195,612,048	10,461	10,641
特定4期	(2015年 7月16日)	76,605,582	78,491,316	10,272	10,452
特定5期	(2016年 1月18日)	74,368,281	75,717,369	8,100	8,280
特定6期	(2016年 7月19日)	56,713,723	57,716,507	9,034	9,214
特定7期	(2017年 1月16日)	197,335,683	198,856,180	9,563	9,743
特定8期	(2017年 7月18日)	48,770,933	50,090,028	9,951	10,131
特定9期	(2018年 1月16日)	48,836,101	49,714,064	10,076	10,256
特定10期	(2018年 7月17日)	54,430,159	55,456,687	9,132	9,312
特定11期	(2019年 1月16日)	49,014,650	50,063,268	8,520	8,700
特定12期	(2019年 7月16日)	52,302,218	53,334,899	9,135	9,315
特定13期	(2020年 1月16日)	45,032,083	45,895,394	9,351	9,531
特定14期	(2020年 7月16日)	39,786,588	40,668,240	7,948	8,128
特定15期	(2021年 1月18日)	41,404,691	42,297,683	8,530	8,710
特定16期	(2021年 7月16日)	45,790,149	46,687,103	9,099	9,279
特定17期	(2022年 1月17日)	42,740,584	43,661,103	8,634	8,814
特定18期	(2022年 7月19日)	34,442,159	35,262,803	7,800	7,980
特定19期	(2023年 1月16日)	30,514,403	31,241,761	7,546	7,726
特定20期	(2023年 7月18日)	34,052,517	34,777,533	8,236	8,416
	2022年 7月末日	35,502,228	-	8,055	-
	8月末日	33,328,004	-	8,238	-
	9月末日	30,415,983	-	7,510	-
	10月末日	31,545,314	-	7,781	-
	11月末日	31,534,397	-	7,817	-
	12月末日	30,667,457	-	7,609	-
	2023年 1月末日	31,605,739	-	7,810	-
	2月末日	31,499,790	-	7,783	-
	3月末日	30,011,509	-	7,584	-
	4月末日	30,223,499	-	7,629	-
	5月末日	31,126,347	-	7,848	-
	6月末日	34,906,145	-	8,423	-
	7月末日	34,407,554	-	8,300	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2014年 1月16日)	275,800,227	280,164,609	10,742	10,892
特定2期	(2014年 7月16日)	219,901,085	226,126,998	11,202	11,502
特定3期	(2015年 1月16日)	283,509,634	290,825,456	10,860	11,160
特定4期	(2015年 7月16日)	278,570,099	286,363,634	10,615	10,915
特定5期	(2016年 1月18日)	77,403,802	80,774,978	8,132	8,432
特定6期	(2016年 7月19日)	157,506,380	163,095,484	8,046	8,346
特定7期	(2017年 1月16日)	191,913,117	199,259,832	7,285	7,585
特定8期	(2017年 7月18日)	626,262,866	644,004,028	8,995	9,295
特定9期	(2018年 1月16日)	666,213,568	689,451,590	8,425	8,725
特定10期	(2018年 7月17日)	597,254,551	619,623,826	8,134	8,434
特定11期	(2019年 1月16日)	474,819,240	494,651,784	7,663	7,963
特定12期	(2019年 7月16日)	458,817,192	476,122,542	8,260	8,560
特定13期	(2020年 1月16日)	394,779,168	409,935,527	8,647	8,947
特定14期	(2020年 7月16日)	301,996,118	314,914,552	6,415	6,715
特定15期	(2021年 1月18日)	327,487,714	341,000,149	7,275	7,575
特定16期	(2021年 7月16日)	314,125,510	327,232,997	7,570	7,870
特定17期	(2022年 1月17日)	302,357,022	315,053,363	7,099	7,399
特定18期	(2022年 7月19日)	221,299,379	233,011,082	6,527	6,827
特定19期	(2023年 1月16日)	203,159,174	211,220,416	7,187	7,487
特定20期	(2023年 7月18日)	247,571,280	256,008,329	8,758	9,058
	2022年 7月末日	248,340,598	-	6,735	-
	8月末日	180,664,814	-	7,125	-
	9月末日	175,941,418	-	6,786	-
	10月末日	197,042,591	-	7,121	-
	11月末日	207,480,434	-	7,363	-
	12月末日	202,099,984	-	7,155	-
	2023年 1月末日	205,969,673	-	7,446	-
	2月末日	214,745,702	-	7,710	-
	3月末日	213,706,000	-	7,614	-
	4月末日	217,362,471	-	7,746	-
	5月末日	230,793,234	-	8,174	-
	6月末日	254,970,316	-	8,852	-
	7月末日	253,581,066	-	8,977	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。