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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2024年4月11日 9:06
(個別) 資産 4.09%増 2億6003万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	601,653,032	597,254,551
2019/01	478,543,431	474,819,240
2019/07	483,062,404	458,817,192
2020/01	397,753,276	394,779,168
2020/07	305,008,262	301,996,118
2021/01	330,245,614	327,487,714
2021/07	316,631,861	314,125,510
2022/01	304,939,256	302,357,022
2022/07	223,360,231	221,299,379
2023/01	204,865,825	203,159,174
2023/07	249,819,610	247,571,280
2024/01	260,039,525	258,275,320
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2018年7月（個）: 6億165万
2019年1月（個） -20.46%: 4億7854万
2019年7月（個） +0.94%: 4億8306万
2020年1月（個） -17.66%: 3億9775万
2020年7月（個） -23.32%: 3億500万
2021年1月（個） +8.27%: 3億3024万
2021年7月（個） -4.12%: 3億1663万
2022年1月（個） -3.69%: 3億493万
2022年7月（個） -26.75%: 2億2336万
2023年1月（個） -8.28%: 2億486万
2023年7月（個） +21.94%: 2億4981万
2024年1月（個） +4.09%: 2億6003万

純資産

2018年7月（個）: 5億9725万
2019年1月（個） -20.5%: 4億7481万
2019年7月（個） -3.37%: 4億5881万
2020年1月（個） -13.96%: 3億9477万
2020年7月（個） -23.5%: 3億199万
2021年1月（個） +8.44%: 3億2748万
2021年7月（個） -4.08%: 3億1412万
2022年1月（個） -3.75%: 3億235万
2022年7月（個） -26.81%: 2億2129万
2023年1月（個） -8.2%: 2億315万
2023年7月（個） +21.86%: 2億4757万
2024年1月（個） +4.32%: 2億5827万

開示資料

決算

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