エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 54,680 |
| コール・ローン | 1,261,421 | 1,172,090 |
| 投資信託受益証券 | 52,951,399 | 47,594,849 |
| 親投資信託受益証券 | 464,568 | 430,880 |
| 流動資産計 | 54,677,388 | 49,252,499 |
| 資産の部合計 | 54,677,388 | 49,252,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,806 | 172,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,346 | 1,279 |
| 未払委託者報酬 | 65,476 | 62,392 |
| その他未払費用 | 1,601 | 1,585 |
| 流動負債計 | 247,229 | 237,849 |
| 負債の部合計 | 247,229 | 237,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,602,110 | 57,531,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,171,951 | -8,516,650 |
| （分配準備積立金） | 4,398,961 | 4,309,425 |
| 元本等合計 | 54,430,159 | 49,014,650 |
| 純資産の部合計 | 54,430,159 | 49,014,650 |
| 負債・純資産合計 | 54,677,388 | 49,252,499 |
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