有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

【提出】
2019年4月16日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年1月17日
至 2018年7月17日
自 2018年7月18日
至 2019年1月16日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金1,382,7921,549,234
受取利息12
有価証券売買等損益-4,786,746-3,613,610
営業収益合計-3,403,953-2,064,374
営業費用
支払利息424348
受託者報酬8,3768,345
委託者報酬407,052405,509
その他費用1,6071,615
営業費用合計417,459415,817
営業利益又は営業損失(△)-3,821,412-2,480,191
経常利益又は経常損失(△)-3,821,412-2,480,191
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-3,821,412-2,480,191
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-8,94161,055
中間剰余金又は中間欠損金(△)-5,171,951-8,516,650
剰余金増加額又は欠損金減少額80,041375,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額80,041375,699
剰余金減少額又は欠損金増加額783,728130,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額783,728130,534
分配金1,026,5281,048,618