エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月16日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,680 | － |
| コール・ローン | 1,172,090 | 1,274,887 |
| 投資信託受益証券 | 47,594,849 | 50,852,717 |
| 親投資信託受益証券 | 430,880 | 413,397 |
| 流動資産計 | 49,252,499 | 52,541,001 |
| 資産の部合計 | 49,252,499 | 52,541,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,593 | 171,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,279 | 1,319 |
| 未払委託者報酬 | 62,392 | 64,167 |
| その他未払費用 | 1,585 | 1,529 |
| 流動負債計 | 237,849 | 238,783 |
| 負債の部合計 | 237,849 | 238,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,531,300 | 57,256,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,516,650 | -4,954,082 |
| （分配準備積立金） | 4,309,425 | 4,456,551 |
| 元本等合計 | 49,014,650 | 52,302,218 |
| 純資産の部合計 | 49,014,650 | 52,302,218 |
| 負債・純資産合計 | 49,252,499 | 52,541,001 |
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