エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,274,887 | 1,076,763 |
| 投資信託受益証券 | 50,852,717 | 43,843,536 |
| 親投資信託受益証券 | 413,397 | 318,404 |
| 流動資産計 | 52,541,001 | 45,238,703 |
| 資産の部合計 | 52,541,001 | 45,238,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,768 | 144,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,319 | 1,220 |
| 未払委託者報酬 | 64,167 | 59,599 |
| その他未払費用 | 1,529 | 1,327 |
| 流動負債計 | 238,783 | 206,620 |
| 負債の部合計 | 238,783 | 206,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,256,300 | 48,158,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,954,082 | -3,125,947 |
| （分配準備積立金） | 4,456,551 | 3,781,584 |
| 元本等合計 | 52,302,218 | 45,032,083 |
| 純資産の部合計 | 52,302,218 | 45,032,083 |
| 負債・純資産合計 | 52,541,001 | 45,238,703 |
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