エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,627 | 37,173 |
| コール・ローン | 1,264,124 | 1,016,770 |
| 投資信託受益証券 | 41,622,706 | 33,547,895 |
| 親投資信託受益証券 | 25,602 | 25,602 |
| 流動資産計 | 42,953,059 | 34,627,440 |
| 資産の部合計 | 42,953,059 | 34,627,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,502 | 132,468 |
| 未払解約金 | － | 54 |
| 未払受託者報酬 | 1,264 | 1,041 |
| 未払委託者報酬 | 61,271 | 50,532 |
| その他未払費用 | 1,438 | 1,186 |
| 流動負債計 | 212,475 | 185,281 |
| 負債の部合計 | 212,475 | 185,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,500,954 | 44,156,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,760,370 | -9,714,009 |
| （分配準備積立金） | 2,761,827 | 2,726,395 |
| 元本等合計 | 42,740,584 | 34,442,159 |
| 純資産の部合計 | 42,740,584 | 34,442,159 |
| 負債・純資産合計 | 42,953,059 | 34,627,440 |
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