エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,173 | 114,926 |
| コール・ローン | 1,016,770 | 3,148,981 |
| 投資信託受益証券 | 33,547,895 | 27,389,894 |
| 親投資信託受益証券 | 25,602 | 25,589 |
| 流動資産計 | 34,627,440 | 30,679,390 |
| 資産の部合計 | 34,627,440 | 30,679,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,468 | 121,307 |
| 未払解約金 | 54 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 1,041 | 855 |
| 未払委託者報酬 | 50,532 | 41,856 |
| その他未払費用 | 1,186 | 957 |
| 流動負債計 | 185,281 | 164,987 |
| 負債の部合計 | 185,281 | 164,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,156,168 | 40,435,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,714,009 | -9,921,280 |
| （分配準備積立金） | 2,726,395 | 2,876,269 |
| 元本等合計 | 34,442,159 | 30,514,403 |
| 純資産の部合計 | 34,442,159 | 30,514,403 |
| 負債・純資産合計 | 34,627,440 | 30,679,390 |
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