エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,926 | 28,168 |
| コール・ローン | 3,148,981 | 941,112 |
| 投資信託受益証券 | 27,389,894 | 33,231,111 |
| 親投資信託受益証券 | 25,589 | 25,594 |
| 流動資産計 | 30,679,390 | 34,225,985 |
| 資産の部合計 | 30,679,390 | 34,225,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,307 | 124,038 |
| 未払解約金 | 12 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 855 | 973 |
| 未払委託者報酬 | 41,856 | 47,475 |
| その他未払費用 | 957 | 943 |
| 流動負債計 | 164,987 | 173,468 |
| 負債の部合計 | 164,987 | 173,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,435,683 | 41,346,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,921,280 | -7,293,613 |
| （分配準備積立金） | 2,876,269 | 3,062,429 |
| 元本等合計 | 30,514,403 | 34,052,517 |
| 純資産の部合計 | 30,514,403 | 34,052,517 |
| 負債・純資産合計 | 30,679,390 | 34,225,985 |
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