エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,168 | 28,593 |
| コール・ローン | 941,112 | 970,049 |
| 投資信託受益証券 | 33,231,111 | 34,344,682 |
| 親投資信託受益証券 | 25,594 | 25,597 |
| 流動資産計 | 34,225,985 | 35,368,921 |
| 資産の部合計 | 34,225,985 | 35,368,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,038 | 123,363 |
| 未払解約金 | 39 | 26,015 |
| 未払受託者報酬 | 973 | 917 |
| 未払委託者報酬 | 47,475 | 44,522 |
| その他未払費用 | 943 | 1,072 |
| 流動負債計 | 173,468 | 195,889 |
| 負債の部合計 | 173,468 | 195,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,346,130 | 41,121,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,293,613 | -5,948,218 |
| （分配準備積立金） | 3,062,429 | 7,467,134 |
| 元本等合計 | 34,052,517 | 35,173,032 |
| 純資産の部合計 | 34,052,517 | 35,173,032 |
| 負債・純資産合計 | 34,225,985 | 35,368,921 |
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