エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 40,627 |
| コール・ローン | 1,142,147 | 1,264,124 |
| 投資信託受益証券 | 44,537,430 | 41,622,706 |
| 親投資信託受益証券 | 325,608 | 25,602 |
| 流動資産計 | 46,005,185 | 42,953,059 |
| 資産の部合計 | 46,005,185 | 42,953,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,966 | 148,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,261 | 1,264 |
| 未払委託者報酬 | 61,463 | 61,271 |
| その他未払費用 | 1,346 | 1,438 |
| 流動負債計 | 215,036 | 212,475 |
| 負債の部合計 | 215,036 | 212,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,322,023 | 49,500,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,531,874 | -6,760,370 |
| （分配準備積立金） | 3,323,735 | 2,761,827 |
| 元本等合計 | 45,790,149 | 42,740,584 |
| 純資産の部合計 | 45,790,149 | 42,740,584 |
| 負債・純資産合計 | 46,005,185 | 42,953,059 |
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