エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,029,893 | 1,142,147 |
| 投資信託受益証券 | 40,258,065 | 44,537,430 |
| 親投資信託受益証券 | 325,704 | 325,608 |
| 流動資産計 | 41,613,662 | 46,005,185 |
| 資産の部合計 | 41,613,662 | 46,005,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,626 | 150,966 |
| 未払解約金 | 586 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,234 | 1,261 |
| 未払委託者報酬 | 60,223 | 61,463 |
| その他未払費用 | 1,302 | 1,346 |
| 流動負債計 | 208,971 | 215,036 |
| 負債の部合計 | 208,971 | 215,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,542,329 | 50,322,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,137,638 | -4,531,874 |
| （分配準備積立金） | 3,343,612 | 3,323,735 |
| 元本等合計 | 41,404,691 | 45,790,149 |
| 純資産の部合計 | 41,404,691 | 45,790,149 |
| 負債・純資産合計 | 41,613,662 | 46,005,185 |
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