エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 867,270 | 1,029,893 |
| 投資信託受益証券 | 38,798,003 | 40,258,065 |
| 親投資信託受益証券 | 325,800 | 325,704 |
| 流動資産計 | 39,991,073 | 41,613,662 |
| 資産の部合計 | 39,991,073 | 41,613,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,171 | 145,626 |
| 未払解約金 | － | 586 |
| 未払受託者報酬 | 1,073 | 1,234 |
| 未払委託者報酬 | 52,022 | 60,223 |
| その他未払費用 | 1,219 | 1,302 |
| 流動負債計 | 204,485 | 208,971 |
| 負債の部合計 | 204,485 | 208,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,057,212 | 48,542,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,270,624 | -7,137,638 |
| （分配準備積立金） | 3,434,046 | 3,343,612 |
| 元本等合計 | 39,786,588 | 41,404,691 |
| 純資産の部合計 | 39,786,588 | 41,404,691 |
| 負債・純資産合計 | 39,991,073 | 41,613,662 |
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