有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2013年8月7日～2014年1月16日)	469,311,887	212,557,321
第2特定期間(2014年1月17日～2014年7月16日)	130,984,756	191,438,431
第3特定期間(2014年7月17日～2015年1月16日)	113,188,285	48,435,727
第4特定期間(2015年1月17日～2015年7月16日)	28,156,950	26,768,693
第5特定期間(2015年7月17日～2016年1月18日)	11,828,205	179,081,309
第6特定期間(2016年1月19日～2016年7月19日)	123,075,174	22,504,826
第7特定期間(2016年7月20日～2017年1月16日)	147,213,281	79,545,750
第8特定期間(2017年1月17日～2017年7月18日)	711,471,969	278,644,890
第9特定期間(2017年7月19日～2018年1月16日)	260,410,457	165,880,830
第10特定期間(2018年1月17日～2018年7月17日)	62,446,798	119,003,513
第11特定期間(2018年7月18日～2019年1月16日)	55,565,223	170,157,425
第12特定期間(2019年1月17日～2019年7月16日)	128,312,299	192,508,585
第13特定期間(2019年7月17日～2020年1月16日)	33,679,389	132,563,789
第14特定期間(2020年1月17日～2020年7月16日)	81,206,012	66,959,114
第15特定期間(2020年7月17日～2021年1月18日)	61,576,384	82,201,281
第16特定期間(2021年1月19日～2021年7月16日)	18,460,853	53,663,006

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
特殊債券	日本	2,573,619,050	43.91%
社債券	日本	1,001,281,100	17.08%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,285,777,464	39.00%
純資産総額		5,860,677,614	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	1政保地方公共8年	特殊債券	700,000,000	100.08	100.07	0.5760	11.95%
	日本	-		700,587,300	700,550,900	2021/09/24
2	31政保地方公共団	特殊債券	500,000,000	100.41	100.40	1.1000	8.57%
	日本	-		502,078,500	502,044,500	2021/12/14
3	15 政保中部空港	特殊債券	456,000,000	100.56	100.55	0.9000	7.82%
	日本	-		458,590,992	458,530,800	2022/03/15
4	149 政保道路機構	特殊債券	260,000,000	100.33	100.32	1.0000	4.45%
	日本	-		260,876,460	260,854,880	2021/11/30
5	152 政保道路機構	特殊債券	155,000,000	100.45	100.44	1.1000	2.66%
	日本	-		155,706,180	155,695,640	2021/12/28
6	11 国際協力機構	特殊債券	100,000,000	100.45	100.43	1.1400	1.71%
	日本	-		100,454,600	100,439,100	2021/12/20
7	9 ドンキホーテHD	社債券	100,000,000	100.44	100.42	0.8000	1.71%
	日本	-		100,440,700	100,425,600	2022/03/11
8	13 パナソニツク	社債券	100,000,000	100.32	100.30	0.5680	1.71%
	日本	-		100,323,700	100,305,700	2022/03/18
9	14 政保政策投資B	特殊債券	100,000,000	100.27	100.24	2.1000	1.71%
	日本	-		100,272,800	100,244,500	2021/09/13
10	145 政保道路機構	特殊債券	100,000,000	100.16	100.15	1.0000	1.71%
	日本	-		100,168,200	100,157,600	2021/09/30
11	34 東京瓦斯	社債券	100,000,000	100.16	100.14	1.0640	1.71%
	日本	-		100,166,400	100,147,300	2021/09/22
12	19 豊田自動織機	社債券	100,000,000	100.14	100.13	1.1090	1.71%
	日本	-		100,147,000	100,137,300	2021/09/17
13	68 新日本製鐵	社債券	100,000,000	100.14	100.13	1.1090	1.71%
	日本	-		100,147,000	100,137,300	2021/09/17
14	32 西日本旅客鉄	社債券	100,000,000	100.12	100.11	1.1310	1.71%
	日本	-		100,126,700	100,117,100	2021/09/09
15	25 リコーリース	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.1300	1.71%
	日本	-		100,019,700	100,018,600	2022/02/23
16	14 ZHD	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.2000	1.71%
	日本	-		100,000,100	100,001,600	2021/12/10
17	43 三菱UFJリース	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.0600	1.71%
	日本	-		100,000,700	100,000,400	2021/10/25
18	23 リコーリース	社債券	100,000,000	99.99	99.99	0.0500	1.71%
	日本	-		99,991,500	99,990,200	2021/09/24
19	58 日本学生支援	特殊債券	100,000,000	100.00	99.98	0.0010	1.71%
	日本	-		100,000,000	99,989,600	2022/02/18
20	11 政保政策投資C	特殊債券	95,000,000	100.12	100.11	1.0000	1.62%
	日本	-		95,121,600	95,111,530	2021/09/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	43.91%
社債券	17.08%
合計	61.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。