有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
②【分配の推移】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定1期 | 2013年 8月 7日～2014年 1月16日 | 90 |
| 特定2期 | 2014年 1月17日～2014年 7月16日 | 180 |
| 特定3期 | 2014年 7月17日～2015年 1月16日 | 180 |
| 特定4期 | 2015年 1月17日～2015年 7月16日 | 180 |
| 特定5期 | 2015年 7月17日～2016年 1月18日 | 180 |
| 特定6期 | 2016年 1月19日～2016年 7月19日 | 180 |
| 特定7期 | 2016年 7月20日～2017年 1月16日 | 180 |
| 特定8期 | 2017年 1月17日～2017年 7月18日 | 180 |
| 特定9期 | 2017年 7月19日～2018年 1月16日 | 180 |
| 特定10期 | 2018年 1月17日～2018年 7月17日 | 180 |
| 特定11期 | 2018年 7月18日～2019年 1月16日 | 180 |
| 特定12期 | 2019年 1月17日～2019年 7月16日 | 180 |
| 特定13期 | 2019年 7月17日～2020年 1月16日 | 180 |
| 特定14期 | 2020年 1月17日～2020年 7月16日 | 180 |
| 特定15期 | 2020年 7月17日～2021年 1月18日 | 180 |
| 特定16期 | 2021年 1月19日～2021年 7月16日 | 180 |
| 特定17期 | 2021年 7月17日～2022年 1月17日 | 180 |
| 特定18期 | 2022年 1月18日～2022年 7月19日 | 180 |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定1期 | 2013年 8月 7日～2014年 1月16日 | 150 |
| 特定2期 | 2014年 1月17日～2014年 7月16日 | 300 |
| 特定3期 | 2014年 7月17日～2015年 1月16日 | 300 |
| 特定4期 | 2015年 1月17日～2015年 7月16日 | 300 |
| 特定5期 | 2015年 7月17日～2016年 1月18日 | 300 |
| 特定6期 | 2016年 1月19日～2016年 7月19日 | 300 |
| 特定7期 | 2016年 7月20日～2017年 1月16日 | 300 |
| 特定8期 | 2017年 1月17日～2017年 7月18日 | 300 |
| 特定9期 | 2017年 7月19日～2018年 1月16日 | 300 |
| 特定10期 | 2018年 1月17日～2018年 7月17日 | 300 |
| 特定11期 | 2018年 7月18日～2019年 1月16日 | 300 |
| 特定12期 | 2019年 1月17日～2019年 7月16日 | 300 |
| 特定13期 | 2019年 7月17日～2020年 1月16日 | 300 |
| 特定14期 | 2020年 1月17日～2020年 7月16日 | 300 |
| 特定15期 | 2020年 7月17日～2021年 1月18日 | 300 |
| 特定16期 | 2021年 1月19日～2021年 7月16日 | 300 |
| 特定17期 | 2021年 7月17日～2022年 1月17日 | 300 |
| 特定18期 | 2022年 1月18日～2022年 7月19日 | 300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
