有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class	投資信託受益証券	570,841,586	0.5409	0.5418	-	98.16%
	ケイマン諸島	-		308,821,259	309,281,971	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,042,379	1.0153	1.0154	-	0.66%
	日本	-		2,073,831	2,073,831	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.16%
親投資信託受益証券	0.66%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。