タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,222,032 | 38,253,433 |
| 投資信託受益証券 | 1,177,670,426 | 1,133,358,471 |
| 流動資産計 | 1,204,892,458 | 1,171,611,904 |
| 資産の部合計 | 1,204,892,458 | 1,171,611,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,473,957 | 1,855,026 |
| 未払金 | － | 7,905,701 |
| 未払受託者報酬 | 27,454 | 26,278 |
| その他未払費用 | 65,777 | 59,525 |
| 未払収益分配金 | 2,392,063 | 2,303,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,812,392 | 1,734,971 |
| 流動負債計 | 10,771,643 | 13,884,698 |
| 負債の部合計 | 10,771,643 | 13,884,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,031,552 | 1,151,598,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,910,737 | 6,128,560 |
| （分配準備積立金） | 32,761,011 | 36,323,539 |
| 元本等合計 | 1,194,120,815 | 1,157,727,206 |
| 純資産の部合計 | 1,194,120,815 | 1,157,727,206 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,892,458 | 1,171,611,904 |
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