タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,253,433 | 70,317,449 |
| 投資信託受益証券 | 1,133,358,471 | 933,942,477 |
| 流動資産計 | 1,171,611,904 | 1,004,259,926 |
| 資産の部合計 | 1,171,611,904 | 1,004,259,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,855,026 | 52,099,315 |
| 未払金 | 7,905,701 | － |
| その他未払費用 | 59,525 | 58,952 |
| 未払収益分配金 | 2,303,197 | 1,849,543 |
| 流動負債計 | 13,884,698 | 55,736,965 |
| 未払受託者報酬 | 26,278 | 25,799 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,971 | 1,703,356 |
| 負債の部合計 | 13,884,698 | 55,736,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,598,646 | 924,771,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,128,560 | 23,751,374 |
| （分配準備積立金） | 36,323,539 | 33,836,580 |
| 元本等合計 | 1,157,727,206 | 948,522,961 |
| 純資産の部合計 | 1,157,727,206 | 948,522,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,611,904 | 1,004,259,926 |
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