タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,317,449 | 18,320,355 |
| 投資信託受益証券 | 933,942,477 | 808,244,180 |
| 流動資産計 | 1,004,259,926 | 826,564,535 |
| 資産の部合計 | 1,004,259,926 | 826,564,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,849,543 | 1,725,109 |
| 未払解約金 | 52,099,315 | 61,422 |
| 未払受託者報酬 | 25,799 | 20,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,356 | 1,352,731 |
| その他未払費用 | 58,952 | 42,074 |
| 流動負債計 | 55,736,965 | 3,201,822 |
| 負債の部合計 | 55,736,965 | 3,201,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,771,587 | 862,554,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,751,374 | -39,191,892 |
| （分配準備積立金） | 33,836,580 | 39,555,691 |
| 元本等合計 | 948,522,961 | 823,362,713 |
| 純資産の部合計 | 948,522,961 | 823,362,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,259,926 | 826,564,535 |
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