タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,320,355 | 17,851,918 |
| 投資信託受益証券 | 808,244,180 | 735,731,095 |
| 流動資産計 | 826,564,535 | 753,583,013 |
| 資産の部合計 | 826,564,535 | 753,583,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,725,109 | 1,470,865 |
| 未払解約金 | 61,422 | 2,169,872 |
| 未払受託者報酬 | 20,486 | 17,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,731 | 1,155,764 |
| その他未払費用 | 42,074 | 41,622 |
| 流動負債計 | 3,201,822 | 4,855,627 |
| 負債の部合計 | 3,201,822 | 4,855,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,554,605 | 735,432,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,191,892 | 13,294,738 |
| （分配準備積立金） | 39,555,691 | 39,251,689 |
| 元本等合計 | 823,362,713 | 748,727,386 |
| 純資産の部合計 | 823,362,713 | 748,727,386 |
| 負債・純資産合計 | 826,564,535 | 753,583,013 |
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