タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,851,918 | 16,240,177 |
| 投資信託受益証券 | 735,731,095 | 739,675,435 |
| 流動資産計 | 753,583,013 | 755,915,612 |
| 資産の部合計 | 753,583,013 | 755,915,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,470,865 | 1,438,724 |
| 未払解約金 | 2,169,872 | 2,393 |
| 未払受託者報酬 | 17,504 | 16,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,764 | 1,056,455 |
| その他未払費用 | 41,622 | 38,375 |
| 流動負債計 | 4,855,627 | 2,551,947 |
| 負債の部合計 | 4,855,627 | 2,551,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,432,648 | 719,362,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,294,738 | 34,001,306 |
| （分配準備積立金） | 39,251,689 | 37,427,832 |
| 元本等合計 | 748,727,386 | 753,363,665 |
| 純資産の部合計 | 748,727,386 | 753,363,665 |
| 負債・純資産合計 | 753,583,013 | 755,915,612 |
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