- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年8月28日) | 88 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年2月24日) | 769 | 774 | 1.0481 | 1.0561 |
| 第2特定期間末 (2014年8月22日) | 953 | 977 | 1.0687 | 1.0967 |
| 第3特定期間末 (2015年2月23日) | 1,884 | 1,901 | 1.0569 | 1.0689 |
| 第4特定期間末 (2015年8月24日) | 1,968 | 1,992 | 0.9972 | 1.0092 |
| 第5特定期間末 (2016年2月22日) | 1,885 | 1,908 | 0.9543 | 0.9663 |
| 第6特定期間末 (2016年8月22日) | 1,762 | 1,785 | 1.0304 | 1.0424 |
| 第7特定期間末 (2017年2月22日) | 2,101 | 2,122 | 1.0426 | 1.0546 |
| 第8特定期間末 (2017年8月22日) | 1,526 | 1,550 | 1.0341 | 1.0491 |
| 第9特定期間末 (2018年2月22日) | 1,467 | 1,494 | 1.0378 | 1.0558 |
| 2018年3月末日 | 1,441 | - | 1.0322 | - |
| 2018年4月末日 | 1,443 | - | 1.0324 | - |
| 2018年5月末日 | 1,423 | - | 1.0356 | - |
| 2018年6月末日 | 1,409 | - | 1.0276 | - |
| 2018年7月末日 | 1,413 | - | 1.0340 | - |
| 第10特定期間末 (2018年8月22日) | 1,385 | 1,402 | 1.0348 | 1.0468 |
| 2018年8月末日 | 1,389 | - | 1.0370 | - |
| 2018年9月末日 | 1,345 | - | 1.0256 | - |
| 2018年10月末日 | 1,288 | - | 0.9889 | - |
| 2018年11月末日 | 1,280 | - | 0.9936 | - |
| 2018年12月末日 | 1,171 | - | 0.9463 | - |
| 2019年1月末日 | 1,203 | - | 0.9828 | - |
| 第11特定期間末 (2019年2月22日) | 1,194 | 1,209 | 0.9984 | 1.0104 |
| 2019年2月末日 | 1,198 | - | 1.0011 | - |
| 2019年3月末日 | 1,180 | - | 1.0045 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
