有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年8月28日) | 88 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年2月24日) | 769 | 774 | 1.0481 | 1.0561 |
| 第2特定期間末 (2014年8月22日) | 953 | 977 | 1.0687 | 1.0967 |
| 第3特定期間末 (2015年2月23日) | 1,884 | 1,901 | 1.0569 | 1.0689 |
| 第4特定期間末 (2015年8月24日) | 1,968 | 1,992 | 0.9972 | 1.0092 |
| 第5特定期間末 (2016年2月22日) | 1,885 | 1,908 | 0.9543 | 0.9663 |
| 第6特定期間末 (2016年8月22日) | 1,762 | 1,785 | 1.0304 | 1.0424 |
| 第7特定期間末 (2017年2月22日) | 2,101 | 2,122 | 1.0426 | 1.0546 |
| 第8特定期間末 (2017年8月22日) | 1,526 | 1,550 | 1.0341 | 1.0491 |
| 第9特定期間末 (2018年2月22日) | 1,467 | 1,494 | 1.0378 | 1.0558 |
| 第10特定期間末 (2018年8月22日) | 1,385 | 1,402 | 1.0348 | 1.0468 |
| 第11特定期間末 (2019年2月22日) | 1,194 | 1,209 | 0.9984 | 1.0104 |
| 第12特定期間末 (2019年8月22日) | 1,157 | 1,171 | 1.0053 | 1.0173 |
| 第13特定期間末 (2020年2月25日) | 948 | 961 | 1.0257 | 1.0377 |
| 2020年3月末日 | 777 | - | 0.8549 | - |
| 2020年4月末日 | 815 | - | 0.8980 | - |
| 2020年5月末日 | 819 | - | 0.9122 | - |
| 2020年6月末日 | 792 | - | 0.9129 | - |
| 2020年7月末日 | 824 | - | 0.9524 | - |
| 第14特定期間末 (2020年8月24日) | 823 | 834 | 0.9546 | 0.9666 |
| 2020年8月末日 | 829 | - | 0.9611 | - |
| 2020年9月末日 | 807 | - | 0.9388 | - |
| 2020年10月末日 | 788 | - | 0.9393 | - |
| 2020年11月末日 | 830 | - | 0.9904 | - |
| 2020年12月末日 | 815 | - | 0.9946 | - |
| 2021年1月末日 | 744 | - | 1.0035 | - |
| 第15特定期間末 (2021年2月22日) | 748 | 758 | 1.0181 | 1.0301 |
| 2021年2月末日 | 741 | - | 1.0102 | - |
| 2021年3月末日 | 740 | - | 1.0256 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
