有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/23-2024/08/22)

①【純資産の推移】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(2015年 2月23日)	1,884,785,876	1,901,286,159	10,569	10,689
特定4期	(2015年 8月24日)	1,968,495,281	1,992,778,428	9,972	10,092
特定5期	(2016年 2月22日)	1,885,437,860	1,908,960,746	9,543	9,663
特定6期	(2016年 8月22日)	1,762,913,054	1,785,538,349	10,304	10,424
特定7期	(2017年 2月22日)	2,101,430,651	2,122,189,417	10,426	10,546
特定8期	(2017年 8月22日)	1,526,239,693	1,550,595,817	10,341	10,491
特定9期	(2018年 2月22日)	1,467,305,053	1,494,020,336	10,378	10,558
特定10期	(2018年 8月22日)	1,385,944,613	1,402,437,333	10,348	10,468
特定11期	(2019年 2月22日)	1,194,120,815	1,209,253,219	9,984	10,104
特定12期	(2019年 8月22日)	1,157,727,206	1,171,632,931	10,053	10,173
特定13期	(2020年 2月25日)	948,522,961	961,455,176	10,257	10,377
特定14期	(2020年 8月24日)	823,362,713	834,004,027	9,546	9,666
特定15期	(2021年 2月22日)	748,727,386	758,437,364	10,181	10,301
特定16期	(2021年 8月23日)	753,363,665	764,018,732	10,473	10,623
特定17期	(2022年 2月22日)	743,810,934	757,095,864	10,420	10,600
特定18期	(2022年 8月22日)	641,214,564	651,379,063	9,915	10,065
特定19期	(2023年 2月22日)	577,278,698	584,926,458	9,134	9,254
特定20期	(2023年 8月22日)	541,058,289	548,581,826	8,717	8,837
特定21期	(2024年 2月22日)	509,211,337	516,435,506	8,719	8,839
特定22期	(2024年 8月22日)	480,235,678	486,807,647	8,916	9,036
	2023年 9月末日	521,204,566	-	8,521	-
	10月末日	499,599,212	-	8,236	-
	11月末日	518,022,101	-	8,607	-
	12月末日	532,029,779	-	8,879	-
	2024年 1月末日	525,746,678	-	8,815	-
	2月末日	509,961,998	-	8,730	-
	3月末日	506,044,008	-	8,952	-
	4月末日	485,217,714	-	8,729	-
	5月末日	472,238,236	-	8,730	-
	6月末日	472,227,151	-	8,718	-
	7月末日	478,536,862	-	8,871	-
	8月末日	483,353,416	-	8,967	-
	9月末日	486,677,069	-	9,031	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(2015年 2月23日)	22,863,319,990	23,709,695,793	12,012	12,592
特定4期	(2015年 8月24日)	37,062,008,052	39,005,393,769	11,166	11,846
特定5期	(2016年 2月22日)	35,818,333,176	36,346,737,364	9,823	9,973
特定6期	(2016年 8月22日)	31,143,459,457	31,558,784,804	9,487	9,607
特定7期	(2017年 2月22日)	28,371,471,666	29,471,952,329	10,677	11,077
特定8期	(2017年 8月22日)	23,677,260,606	24,163,196,532	10,155	10,355
特定9期	(2018年 2月22日)	19,443,406,528	20,018,260,260	10,088	10,368
特定10期	(2018年 8月22日)	17,982,652,261	18,254,256,318	10,404	10,554
特定11期	(2019年 2月22日)	16,325,998,779	16,522,805,344	10,184	10,304
特定12期	(2019年 8月22日)	14,885,333,625	15,068,122,085	10,004	10,124
特定13期	(2020年 2月25日)	14,310,607,661	14,520,634,082	10,700	10,850
特定14期	(2020年 8月24日)	12,370,205,089	12,526,657,861	9,638	9,758
特定15期	(2021年 2月22日)	11,700,910,174	11,845,114,497	10,270	10,390
特定16期	(2021年 8月23日)	11,000,783,965	11,400,054,887	10,773	11,153
特定17期	(2022年 2月22日)	10,445,265,858	10,912,296,787	10,954	11,434
特定18期	(2022年 8月22日)	10,996,479,913	11,625,206,869	12,008	12,688
特定19期	(2023年 2月22日)	9,764,261,328	10,199,197,954	10,905	11,385
特定20期	(2023年 8月22日)	9,934,244,423	10,270,052,650	11,352	11,732
特定21期	(2024年 2月22日)	9,720,819,850	10,214,869,734	11,585	12,165
特定22期	(2024年 8月22日)	9,193,429,328	9,752,638,143	11,360	12,040
	2023年 9月末日	9,961,906,901	-	11,415	-
	10月末日	9,466,871,804	-	10,888	-
	11月末日	9,741,991,308	-	11,330	-
	12月末日	9,485,341,173	-	11,261	-
	2024年 1月末日	9,667,996,981	-	11,485	-
	2月末日	9,774,578,323	-	11,656	-
	3月末日	10,074,932,900	-	12,060	-
	4月末日	10,004,370,270	-	11,957	-
	5月末日	10,008,380,558	-	12,016	-
	6月末日	10,232,815,121	-	12,368	-
	7月末日	9,652,013,750	-	11,906	-
	8月末日	9,247,484,908	-	11,426	-
	9月末日	9,186,603,549	-	11,374	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2015年 2月23日)	857,796,636	857,796,636	11,011	11,011
第4期	(2015年 8月24日)	906,791,125	906,791,125	10,506	10,506
第5期	(2016年 2月22日)	813,017,896	813,017,896	10,178	10,178
第6期	(2016年 8月22日)	790,894,797	790,894,797	11,121	11,121
第7期	(2017年 2月22日)	1,005,895,297	1,005,895,297	11,389	11,389
第8期	(2017年 8月22日)	1,010,412,249	1,010,412,249	11,465	11,465
第9期	(2018年 2月22日)	1,037,710,301	1,037,710,301	11,703	11,703
第10期	(2018年 8月22日)	991,075,000	991,075,000	11,810	11,810
第11期	(2019年 2月22日)	861,546,131	861,546,131	11,529	11,529
第12期	(2019年 8月22日)	714,235,538	714,235,538	11,750	11,750
第13期	(2020年 2月25日)	676,869,184	676,869,184	12,133	12,133
第14期	(2020年 8月24日)	634,094,767	634,094,767	11,464	11,464
第15期	(2021年 2月22日)	599,181,670	599,181,670	12,379	12,379
第16期	(2021年 8月23日)	562,236,448	562,236,448	12,929	12,929
第17期	(2022年 2月22日)	446,622,321	446,622,321	13,097	13,097
第18期	(2022年 8月22日)	428,466,008	428,466,008	12,656	12,656
第19期	(2023年 2月22日)	403,418,992	403,418,992	11,811	11,811
第20期	(2023年 8月22日)	375,888,785	375,888,785	11,422	11,422
第21期	(2024年 2月22日)	352,928,584	352,928,584	11,594	11,594
第22期	(2024年 8月22日)	359,943,166	359,943,166	12,020	12,020
	2023年 9月末日	368,659,364	-	11,190	-
	10月末日	357,232,196	-	10,843	-
	11月末日	364,359,830	-	11,366	-
	12月末日	370,534,050	-	11,753	-
	2024年 1月末日	366,577,009	-	11,695	-
	2月末日	351,999,134	-	11,608	-
	3月末日	363,349,810	-	11,930	-
	4月末日	355,085,479	-	11,659	-
	5月末日	349,473,425	-	11,687	-
	6月末日	350,405,529	-	11,697	-
	7月末日	358,238,296	-	11,932	-
	8月末日	356,820,091	-	12,089	-
	9月末日	362,671,249	-	12,201	-

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2015年 2月23日)	10,620,120,043	10,620,120,043	13,336	13,336
第4期	(2015年 8月24日)	11,136,018,847	11,136,018,847	13,135	13,135
第5期	(2016年 2月22日)	9,711,548,382	9,711,548,382	11,709	11,709
第6期	(2016年 8月22日)	8,752,049,487	8,752,049,487	11,443	11,443
第7期	(2017年 2月22日)	8,718,897,015	8,718,897,015	13,388	13,388
第8期	(2017年 8月22日)	7,392,530,497	7,392,530,497	12,975	12,975
第9期	(2018年 2月22日)	6,008,457,701	6,008,457,701	13,229	13,229
第10期	(2018年 8月22日)	5,657,683,452	5,657,683,452	13,840	13,840
第11期	(2019年 2月22日)	4,995,617,881	4,995,617,881	13,711	13,711
第12期	(2019年 8月22日)	4,597,491,465	4,597,491,465	13,622	13,622
第13期	(2020年 2月25日)	4,400,308,006	4,400,308,006	14,788	14,788
第14期	(2020年 8月24日)	3,909,753,496	3,909,753,496	13,502	13,502
第15期	(2021年 2月22日)	3,663,897,690	3,663,897,690	14,572	14,572
第16期	(2021年 8月23日)	3,512,368,831	3,512,368,831	15,840	15,840
第17期	(2022年 2月22日)	3,482,263,884	3,482,263,884	16,812	16,812
第18期	(2022年 8月22日)	3,901,111,103	3,901,111,103	19,509	19,509
第19期	(2023年 2月22日)	3,533,679,404	3,533,679,404	18,466	18,466
第20期	(2023年 8月22日)	3,714,646,953	3,714,646,953	19,902	19,902
第21期	(2024年 2月22日)	3,974,820,235	3,974,820,235	21,385	21,385
第22期	(2024年 8月22日)	4,209,780,396	4,209,780,396	22,194	22,194
	2023年 9月末日	3,834,909,983	-	20,050	-
	10月末日	3,698,308,978	-	19,470	-
	11月末日	3,834,478,023	-	20,299	-
	12月末日	3,746,981,005	-	20,209	-
	2024年 1月末日	3,923,666,988	-	21,163	-
	2月末日	3,997,141,525	-	21,517	-
	3月末日	4,153,050,058	-	22,302	-
	4月末日	4,234,116,510	-	22,686	-
	5月末日	4,264,353,494	-	22,837	-
	6月末日	4,408,461,703	-	23,548	-
	7月末日	4,396,409,418	-	23,228	-
	8月末日	4,253,944,674	-	22,322	-
	9月末日	4,228,479,844	-	22,264	-

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2015年 2月23日)	2,380,234	2,380,234	10,002	10,002
第4期	(2015年 8月24日)	2,527,389	2,527,389	10,002	10,002
第5期	(2016年 2月22日)	16,033,765	16,033,765	10,001	10,001
第6期	(2016年 8月22日)	17,081,449	17,081,449	9,998	9,998
第7期	(2017年 2月22日)	7,803,659	7,803,659	9,994	9,994
第8期	(2017年 8月22日)	7,926,450	7,926,450	9,990	9,990
第9期	(2018年 2月22日)	8,424,056	8,424,056	9,985	9,985
第10期	(2018年 8月22日)	7,842,911	7,842,911	9,983	9,983
第11期	(2019年 2月22日)	6,221,202	6,221,202	9,980	9,980
第12期	(2019年 8月22日)	6,232,555	6,232,555	9,976	9,976
第13期	(2020年 2月25日)	3,349,529	3,349,529	9,971	9,971
第14期	(2020年 8月24日)	7,900,665	7,900,665	9,964	9,964
第15期	(2021年 2月22日)	8,279,747	8,279,747	9,959	9,959
第16期	(2021年 8月23日)	7,986,498	7,986,498	9,958	9,958
第17期	(2022年 2月22日)	7,969,342	7,969,342	9,953	9,953
第18期	(2022年 8月22日)	3,480,800	3,480,800	9,952	9,952
第19期	(2023年 2月22日)	3,453,125	3,453,125	9,950	9,950
第20期	(2023年 8月22日)	3,226,221	3,226,221	9,946	9,946
第21期	(2024年 2月22日)	2,012,692	2,012,692	9,946	9,946
第22期	(2024年 8月22日)	2,010,414	2,010,414	9,939	9,939
	2023年 9月末日	3,222,903	-	9,945	-
	10月末日	2,012,101	-	9,943	-
	11月末日	2,012,101	-	9,943	-
	12月末日	2,013,086	-	9,948	-
	2024年 1月末日	2,013,086	-	9,948	-
	2月末日	2,012,692	-	9,946	-
	3月末日	2,013,086	-	9,948	-
	4月末日	2,012,628	-	9,945	-
	5月末日	2,010,778	-	9,941	-
	6月末日	2,010,722	-	9,941	-
	7月末日	2,010,853	-	9,942	-
	8月末日	2,010,595	-	9,940	-
	9月末日	2,011,135	-	9,943	-