有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/26-2025/08/22)

①【純資産の推移】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2016年 2月22日)	1,885,437,860	1,908,960,746	9,543	9,663
特定6期	(2016年 8月22日)	1,762,913,054	1,785,538,349	10,304	10,424
特定7期	(2017年 2月22日)	2,101,430,651	2,122,189,417	10,426	10,546
特定8期	(2017年 8月22日)	1,526,239,693	1,550,595,817	10,341	10,491
特定9期	(2018年 2月22日)	1,467,305,053	1,494,020,336	10,378	10,558
特定10期	(2018年 8月22日)	1,385,944,613	1,402,437,333	10,348	10,468
特定11期	(2019年 2月22日)	1,194,120,815	1,209,253,219	9,984	10,104
特定12期	(2019年 8月22日)	1,157,727,206	1,171,632,931	10,053	10,173
特定13期	(2020年 2月25日)	948,522,961	961,455,176	10,257	10,377
特定14期	(2020年 8月24日)	823,362,713	834,004,027	9,546	9,666
特定15期	(2021年 2月22日)	748,727,386	758,437,364	10,181	10,301
特定16期	(2021年 8月23日)	753,363,665	764,018,732	10,473	10,623
特定17期	(2022年 2月22日)	743,810,934	757,095,864	10,420	10,600
特定18期	(2022年 8月22日)	641,214,564	651,379,063	9,915	10,065
特定19期	(2023年 2月22日)	577,278,698	584,926,458	9,134	9,254
特定20期	(2023年 8月22日)	541,058,289	548,581,826	8,717	8,837
特定21期	(2024年 2月22日)	509,211,337	516,435,506	8,719	8,839
特定22期	(2024年 8月22日)	480,235,678	486,807,647	8,916	9,036
特定23期	(2025年 2月25日)	463,117,267	469,488,529	8,918	9,038
特定24期	(2025年 8月22日)	450,025,285	456,188,151	8,864	8,984
	2024年 9月末日	486,677,069	-	9,031	-
	10月末日	479,481,058	-	8,910	-
	11月末日	484,371,107	-	9,088	-
	12月末日	463,845,903	-	8,726	-
	2025年 1月末日	464,903,281	-	8,908	-
	2月末日	462,752,294	-	8,903	-
	3月末日	457,259,928	-	8,798	-
	4月末日	447,104,953	-	8,706	-
	5月末日	451,595,409	-	8,785	-
	6月末日	455,637,818	-	8,894	-
	7月末日	449,876,304	-	8,862	-
	8月末日	453,777,902	-	8,940	-
	9月末日	447,306,872	-	8,996	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2016年 2月22日)	35,818,333,176	36,346,737,364	9,823	9,973
特定6期	(2016年 8月22日)	31,143,459,457	31,558,784,804	9,487	9,607
特定7期	(2017年 2月22日)	28,371,471,666	29,471,952,329	10,677	11,077
特定8期	(2017年 8月22日)	23,677,260,606	24,163,196,532	10,155	10,355
特定9期	(2018年 2月22日)	19,443,406,528	20,018,260,260	10,088	10,368
特定10期	(2018年 8月22日)	17,982,652,261	18,254,256,318	10,404	10,554
特定11期	(2019年 2月22日)	16,325,998,779	16,522,805,344	10,184	10,304
特定12期	(2019年 8月22日)	14,885,333,625	15,068,122,085	10,004	10,124
特定13期	(2020年 2月25日)	14,310,607,661	14,520,634,082	10,700	10,850
特定14期	(2020年 8月24日)	12,370,205,089	12,526,657,861	9,638	9,758
特定15期	(2021年 2月22日)	11,700,910,174	11,845,114,497	10,270	10,390
特定16期	(2021年 8月23日)	11,000,783,965	11,400,054,887	10,773	11,153
特定17期	(2022年 2月22日)	10,445,265,858	10,912,296,787	10,954	11,434
特定18期	(2022年 8月22日)	10,996,479,913	11,625,206,869	12,008	12,688
特定19期	(2023年 2月22日)	9,764,261,328	10,199,197,954	10,905	11,385
特定20期	(2023年 8月22日)	9,934,244,423	10,270,052,650	11,352	11,732
特定21期	(2024年 2月22日)	9,720,819,850	10,214,869,734	11,585	12,165
特定22期	(2024年 8月22日)	9,193,429,328	9,752,638,143	11,360	12,040
特定23期	(2025年 2月25日)	9,020,924,174	9,563,879,081	11,400	12,080
特定24期	(2025年 8月22日)	8,851,346,706	9,085,965,885	11,370	11,670
	2024年 9月末日	9,186,603,549	-	11,374	-
	10月末日	9,457,724,226	-	11,725	-
	11月末日	9,492,992,735	-	11,843	-
	12月末日	9,500,925,431	-	11,948	-
	2025年 1月末日	9,266,495,044	-	11,695	-
	2月末日	9,041,910,155	-	11,426	-
	3月末日	8,960,812,384	-	11,368	-
	4月末日	8,457,776,682	-	10,765	-
	5月末日	8,673,487,625	-	11,043	-
	6月末日	8,825,559,884	-	11,268	-
	7月末日	8,906,831,824	-	11,388	-
	8月末日	8,854,448,655	-	11,392	-
	9月末日	9,013,975,620	-	11,630	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2016年 2月22日)	813,017,896	813,017,896	10,178	10,178
第6期	(2016年 8月22日)	790,894,797	790,894,797	11,121	11,121
第7期	(2017年 2月22日)	1,005,895,297	1,005,895,297	11,389	11,389
第8期	(2017年 8月22日)	1,010,412,249	1,010,412,249	11,465	11,465
第9期	(2018年 2月22日)	1,037,710,301	1,037,710,301	11,703	11,703
第10期	(2018年 8月22日)	991,075,000	991,075,000	11,810	11,810
第11期	(2019年 2月22日)	861,546,131	861,546,131	11,529	11,529
第12期	(2019年 8月22日)	714,235,538	714,235,538	11,750	11,750
第13期	(2020年 2月25日)	676,869,184	676,869,184	12,133	12,133
第14期	(2020年 8月24日)	634,094,767	634,094,767	11,464	11,464
第15期	(2021年 2月22日)	599,181,670	599,181,670	12,379	12,379
第16期	(2021年 8月23日)	562,236,448	562,236,448	12,929	12,929
第17期	(2022年 2月22日)	446,622,321	446,622,321	13,097	13,097
第18期	(2022年 8月22日)	428,466,008	428,466,008	12,656	12,656
第19期	(2023年 2月22日)	403,418,992	403,418,992	11,811	11,811
第20期	(2023年 8月22日)	375,888,785	375,888,785	11,422	11,422
第21期	(2024年 2月22日)	352,928,584	352,928,584	11,594	11,594
第22期	(2024年 8月22日)	359,943,166	359,943,166	12,020	12,020
第23期	(2025年 2月25日)	357,437,494	357,437,494	12,186	12,186
第24期	(2025年 8月22日)	327,081,702	327,081,702	12,281	12,281
	2024年 9月末日	362,671,249	-	12,201	-
	10月末日	361,012,980	-	12,065	-
	11月末日	367,479,206	-	12,335	-
	12月末日	352,950,972	-	11,869	-
	2025年 1月末日	358,250,288	-	12,143	-
	2月末日	356,922,231	-	12,165	-
	3月末日	351,619,235	-	12,049	-
	4月末日	348,333,615	-	11,951	-
	5月末日	352,091,628	-	12,089	-
	6月末日	354,630,405	-	12,267	-
	7月末日	354,199,823	-	12,252	-
	8月末日	329,830,632	-	12,386	-
	9月末日	331,563,437	-	12,491	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2016年 2月22日)	9,711,548,382	9,711,548,382	11,709	11,709
第6期	(2016年 8月22日)	8,752,049,487	8,752,049,487	11,443	11,443
第7期	(2017年 2月22日)	8,718,897,015	8,718,897,015	13,388	13,388
第8期	(2017年 8月22日)	7,392,530,497	7,392,530,497	12,975	12,975
第9期	(2018年 2月22日)	6,008,457,701	6,008,457,701	13,229	13,229
第10期	(2018年 8月22日)	5,657,683,452	5,657,683,452	13,840	13,840
第11期	(2019年 2月22日)	4,995,617,881	4,995,617,881	13,711	13,711
第12期	(2019年 8月22日)	4,597,491,465	4,597,491,465	13,622	13,622
第13期	(2020年 2月25日)	4,400,308,006	4,400,308,006	14,788	14,788
第14期	(2020年 8月24日)	3,909,753,496	3,909,753,496	13,502	13,502
第15期	(2021年 2月22日)	3,663,897,690	3,663,897,690	14,572	14,572
第16期	(2021年 8月23日)	3,512,368,831	3,512,368,831	15,840	15,840
第17期	(2022年 2月22日)	3,482,263,884	3,482,263,884	16,812	16,812
第18期	(2022年 8月22日)	3,901,111,103	3,901,111,103	19,509	19,509
第19期	(2023年 2月22日)	3,533,679,404	3,533,679,404	18,466	18,466
第20期	(2023年 8月22日)	3,714,646,953	3,714,646,953	19,902	19,902
第21期	(2024年 2月22日)	3,974,820,235	3,974,820,235	21,385	21,385
第22期	(2024年 8月22日)	4,209,780,396	4,209,780,396	22,194	22,194
第23期	(2025年 2月25日)	4,620,854,834	4,620,854,834	23,605	23,605
第24期	(2025年 8月22日)	4,547,570,398	4,547,570,398	24,184	24,184
	2024年 9月末日	4,228,479,844	-	22,264	-
	10月末日	4,517,452,374	-	23,544	-
	11月末日	4,585,340,657	-	23,822	-
	12月末日	4,638,445,935	-	24,076	-
	2025年 1月末日	4,699,015,160	-	24,176	-
	2月末日	4,630,930,448	-	23,660	-
	3月末日	4,630,659,121	-	23,582	-
	4月末日	4,388,322,081	-	22,373	-
	5月末日	4,501,841,938	-	22,993	-
	6月末日	4,488,783,913	-	23,506	-
	7月末日	4,572,510,476	-	24,181	-
	8月末日	4,534,596,408	-	24,231	-
	9月末日	4,623,552,190	-	24,781	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
タフ・アメリカ(マネープールファンド)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2016年 2月22日)	16,033,765	16,033,765	10,001	10,001
第6期	(2016年 8月22日)	17,081,449	17,081,449	9,998	9,998
第7期	(2017年 2月22日)	7,803,659	7,803,659	9,994	9,994
第8期	(2017年 8月22日)	7,926,450	7,926,450	9,990	9,990
第9期	(2018年 2月22日)	8,424,056	8,424,056	9,985	9,985
第10期	(2018年 8月22日)	7,842,911	7,842,911	9,983	9,983
第11期	(2019年 2月22日)	6,221,202	6,221,202	9,980	9,980
第12期	(2019年 8月22日)	6,232,555	6,232,555	9,976	9,976
第13期	(2020年 2月25日)	3,349,529	3,349,529	9,971	9,971
第14期	(2020年 8月24日)	7,900,665	7,900,665	9,964	9,964
第15期	(2021年 2月22日)	8,279,747	8,279,747	9,959	9,959
第16期	(2021年 8月23日)	7,986,498	7,986,498	9,958	9,958
第17期	(2022年 2月22日)	7,969,342	7,969,342	9,953	9,953
第18期	(2022年 8月22日)	3,480,800	3,480,800	9,952	9,952
第19期	(2023年 2月22日)	3,453,125	3,453,125	9,950	9,950
第20期	(2023年 8月22日)	3,226,221	3,226,221	9,946	9,946
第21期	(2024年 2月22日)	2,012,692	2,012,692	9,946	9,946
第22期	(2024年 8月22日)	2,010,414	2,010,414	9,939	9,939
第23期	(2025年 2月25日)	994,190	994,190	9,942	9,942
第24期	(2025年 8月22日)	994,756	994,756	9,948	9,948
	2024年 9月末日	2,011,135	-	9,943	-
	10月末日	994,189	-	9,942	-
	11月末日	994,073	-	9,941	-
	12月末日	994,139	-	9,941	-
	2025年 1月末日	994,200	-	9,942	-
	2月末日	994,166	-	9,942	-
	3月末日	994,297	-	9,943	-
	4月末日	994,531	-	9,945	-
	5月末日	994,575	-	9,946	-
	6月末日	994,611	-	9,946	-
	7月末日	994,648	-	9,946	-
	8月末日	994,795	-	9,948	-
	9月末日	994,823	-	9,948	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。