有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	320,749,509	1.2400	1.2500	-	52.70%
	ケイマン諸島	-		397,743,505	400,936,886	-
2	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	430,469,370	0.8005	0.8033	-	45.45%
	ケイマン諸島	-		344,612,650	345,796,044	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.15%
合計	98.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。