有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	241,867,514	1.3613	1.3927	-	57.13%
	ケイマン諸島	-		329,271,953	336,848,886	-
2	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	328,195,222	0.7520	0.7427	-	41.34%
	ケイマン諸島	-		246,806,008	243,750,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.48%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。