メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,617,952,948 | 6,306,833,792 |
| 未収入金 | 60,933,549 | 1,045,517 |
| 流動資産計 | 8,678,886,497 | 6,307,879,309 |
| 資産の部合計 | 8,678,886,497 | 6,307,879,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,015,224 | 5,279,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,978,761 | 1,573,815 |
| 未払委託者報酬 | 59,364,242 | 47,215,923 |
| その他未払費用 | 494,618 | 393,381 |
| 流動負債計 | 128,852,845 | 54,463,070 |
| 負債の部合計 | 128,852,845 | 54,463,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,544,130,369 | 6,936,371,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,903,283 | -682,954,822 |
| （分配準備積立金） | 966,810,790 | 879,822,558 |
| 元本等合計 | 8,550,033,652 | 6,253,416,239 |
| 純資産の部合計 | 8,550,033,652 | 6,253,416,239 |
| 負債・純資産合計 | 8,678,886,497 | 6,307,879,309 |
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