メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,931,314 |
| 親投資信託受益証券 | 6,306,833,792 | 5,533,714,432 |
| 未収入金 | 1,045,517 | 40,662,566 |
| 流動資産計 | 6,307,879,309 | 5,578,308,312 |
| 資産の部合計 | 6,307,879,309 | 5,578,308,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,279,951 | 3,431,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,815 | 1,299,095 |
| 未払委託者報酬 | 47,215,923 | 38,974,261 |
| その他未払費用 | 393,381 | 324,692 |
| 流動負債計 | 54,463,070 | 44,029,564 |
| 負債の部合計 | 54,463,070 | 44,029,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,936,371,061 | 5,341,779,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -682,954,822 | 192,499,658 |
| （分配準備積立金） | 879,822,558 | 812,870,448 |
| 元本等合計 | 6,253,416,239 | 5,534,278,748 |
| 純資産の部合計 | 6,253,416,239 | 5,534,278,748 |
| 負債・純資産合計 | 6,307,879,309 | 5,578,308,312 |
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