メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,931,314 | 1,004,815 |
| 親投資信託受益証券 | 5,533,714,432 | 4,332,411,890 |
| 未収入金 | 40,662,566 | 48,226,009 |
| 流動資産計 | 5,578,308,312 | 4,381,642,714 |
| 資産の部合計 | 5,578,308,312 | 4,381,642,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,431,516 | 29,144,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,095 | 1,103,189 |
| 未払委託者報酬 | 38,974,261 | 33,096,881 |
| その他未払費用 | 324,692 | 275,716 |
| 流動負債計 | 44,029,564 | 63,620,463 |
| 負債の部合計 | 44,029,564 | 63,620,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,341,779,090 | 4,092,686,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,499,658 | 225,336,164 |
| （分配準備積立金） | 812,870,448 | 732,401,069 |
| 元本等合計 | 5,534,278,748 | 4,318,022,251 |
| 純資産の部合計 | 5,534,278,748 | 4,318,022,251 |
| 負債・純資産合計 | 5,578,308,312 | 4,381,642,714 |
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