メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 77,620 |
| コール・ローン | 1,004,815 | 713,578 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,411,890 | 3,692,350,781 |
| 未収入金 | 48,226,009 | 34,505,648 |
| 流動資産計 | 4,381,642,714 | 3,727,647,627 |
| 資産の部合計 | 4,381,642,714 | 3,727,647,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,144,677 | 78,089,623 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,189 | 879,608 |
| 未払委託者報酬 | 33,096,881 | 26,389,405 |
| その他未払費用 | 275,716 | 219,824 |
| 流動負債計 | 63,620,463 | 105,578,460 |
| 負債の部合計 | 63,620,463 | 105,578,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,092,686,087 | 3,467,212,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,336,164 | 154,856,242 |
| （分配準備積立金） | 732,401,069 | 721,474,342 |
| 元本等合計 | 4,318,022,251 | 3,622,069,167 |
| 純資産の部合計 | 4,318,022,251 | 3,622,069,167 |
| 負債・純資産合計 | 4,381,642,714 | 3,727,647,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
