剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2020年5月23日至2020年11月24日	第16期自2020年11月25日至2021年5月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		99,619,244	26,439,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△682,954,822	192,499,658
剰余金増加額又は欠損金減少額		185,401,382	2,137,996
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,401,382	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,137,996
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,571,660	46,629,255
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,629,255
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,571,660	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		192,499,658	225,336,164

2021/08/24 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

		(単位:千円)
		株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	-	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	21,255,054
当期変動額
剰余金の配当								△2,469,600
当期純利益								578,811

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/08/24 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:19.85pt;border-collapse:collapse">当期首株式数当期増加株式数当期減少株式数当期末株式数普通株式17,640,000株16,230,060株-33,870,060株2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/08/24 9:06

#4 注記表（連結）

2020年11月24日現在第16期
2021年5月24日現在1.元本状況期首元本額6,936,371,061円5,341,779,090円期中追加設定元本額301,104,901円41,908,598円期中一部解約元本額1,895,696,872円1,291,001,601円2.受益権の総数5,341,779,090口4,092,686,087口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第15期

2021/08/24 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金33,264,54533,048,142顧客分別金信託300,021300,036前払費用515,226449,748未収入金602,605132,419未収委託者報酬8,404,8809,936,096未収運用受託報酬2,199,7852,247,156未収投資助言報酬299,826398,108未収収益37,70239,975その他の流動資産40,1196,981流動資産合計45,664,71246,558,665固定資産有形固定資産※1建物101,6091,509,450器具備品783,224870,855土地710710リース資産96813,483建設仮勘定66,498-有形固定資産合計953,0102,394,500無形固定資産ソフトウェア909,1331,347,889ソフトウェア仮勘定508,7331,029,033のれん34,397,8243,654,491顧客関連資産17,785,16615,671,890電話加入権12,73912,727商標権5448無形固定資産合計53,613,65121,716,080投資その他の資産投資有価証券19,436,48022,866,282関係会社株式11,246,39811,246,398長期差入保証金2,523,6371,409,091長期前払費用113,852116,117会員権90,47990,479貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産合計33,390,09835,707,619固定資産合計87,956,76059,818,200資産合計133,621,473106,376,866

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)負債の部流動負債リース債務1,0645,153顧客からの預り金14,28520,077その他の預り金146,200169,380未払金未払収益分配金1,6291,646未払償還金131,33843,523未払手数料3,776,8734,480,697その他未払金502,211270,290未払費用3,935,5825,940,121未払消費税等305,513235,647未払法人税等489,151762,648賞与引当金1,716,3211,516,622その他の流動負債30,9519,710流動負債合計11,051,12513,455,519固定負債リース債務-9,678繰延税金負債2,963,5382,566,958退職給付引当金5,299,8145,258,448賞与引当金14,767-その他の固定負債172,91840,950固定負債合計8,451,0387,876,035負債合計19,502,16421,331,554純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金81,927,00081,927,000資本剰余金合計90,555,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金19,364,265△10,281,242利益剰余金合計21,185,470△8,460,037株主資本計113,741,45484,095,946評価・換算差額等その他有価証券評価差額金377,855949,365評価・換算差額等合計377,855949,365純資産合計114,119,30985,045,311負債・純資産合計133,621,473106,376,866

2021/08/24 9:06

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">メキシコ債券マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年11月24日現在	2021年5月24日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		20,006,625,135	16,685,444,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,838,556,107	12,269,769,831

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年11月24日現在2021年5月24日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金815,535,14195,447,429コール・ローン641,276,032377,243,370国債証券31,778,502,45627,611,971,311派生商品評価勘定385,000286,000未収入金29,207,4102,312,820,015未収利息920,182,853604,205,344前払費用16,477,349185,625,056流動資産合計34,201,566,24131,187,598,525資産合計34,201,566,24131,187,598,525負債の部流動負債派生商品評価勘定3,932,600509,020未払金-2,002,742,023未払解約金352,452,399229,132,694流動負債合計356,384,9992,232,383,737負債合計356,384,9992,232,383,737純資産の部元本等元本20,006,625,13516,685,444,957剰余金剰余金又は欠損金(△)13,838,556,10712,269,769,831元本等合計33,845,181,24228,955,214,788純資産合計33,845,181,24228,955,214,788負債純資産合計34,201,566,24131,187,598,525(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/24 9:06