メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,538 | 685,151 |
| コール・ローン | 935,015 | 19,674,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,286,117 | 3,416,477,895 |
| 未収入金 | 28,804,232 | 35,560,140 |
| 流動資産計 | 3,564,056,902 | 3,472,398,060 |
| 資産の部合計 | 3,564,056,902 | 3,472,398,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,529,563 | 31,438,546 |
| 未払受託者報酬 | 769,551 | 760,774 |
| 未払委託者報酬 | 23,088,018 | 22,824,462 |
| その他未払費用 | 192,312 | 190,108 |
| 流動負債計 | 31,579,444 | 55,213,890 |
| 負債の部合計 | 31,579,444 | 55,213,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,964,812,869 | 2,485,959,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,664,589 | 931,225,131 |
| （分配準備積立金） | 748,503,287 | 1,023,941,788 |
| 元本等合計 | 3,532,477,458 | 3,417,184,170 |
| 純資産の部合計 | 3,532,477,458 | 3,417,184,170 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,056,902 | 3,472,398,060 |
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