メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 685,151 | 204,358 |
| コール・ローン | 19,674,874 | 6,406,533 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,477,895 | 3,590,586,243 |
| 未収入金 | 35,560,140 | 26,326,152 |
| 流動資産計 | 3,472,398,060 | 3,623,523,286 |
| 資産の部合計 | 3,472,398,060 | 3,623,523,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,438,546 | 58,800,806 |
| 未払受託者報酬 | 760,774 | 718,250 |
| 未払委託者報酬 | 22,824,462 | 21,548,603 |
| その他未払費用 | 190,108 | 179,497 |
| 流動負債計 | 55,213,890 | 81,247,156 |
| 負債の部合計 | 55,213,890 | 81,247,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,485,959,039 | 2,300,192,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,225,131 | 1,242,083,756 |
| （分配準備積立金） | 1,023,941,788 | 1,195,135,478 |
| 元本等合計 | 3,417,184,170 | 3,542,276,130 |
| 純資産の部合計 | 3,417,184,170 | 3,542,276,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,472,398,060 | 3,623,523,286 |
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