メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,653 | 8,506 |
| コール・ローン | 1,103,884 | 1,331,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,718,585,972 | 4,227,238,589 |
| 未収入金 | 18,594,660 | 25,341,696 |
| 流動資産計 | 2,738,291,169 | 4,253,919,876 |
| 資産の部合計 | 2,738,291,169 | 4,253,919,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 506,392 | 4,650,498 |
| 未払受託者報酬 | 594,956 | 813,533 |
| 未払委託者報酬 | 17,850,466 | 24,407,413 |
| その他未払費用 | 66,851 | 91,433 |
| 流動負債計 | 19,018,665 | 29,962,877 |
| 負債の部合計 | 19,018,665 | 29,962,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,611,015,494 | 2,047,754,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,108,257,010 | 2,176,202,695 |
| （分配準備積立金） | 1,211,518,538 | 1,236,998,739 |
| 元本等合計 | 2,719,272,504 | 4,223,956,999 |
| 純資産の部合計 | 2,719,272,504 | 4,223,956,999 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,291,169 | 4,253,919,876 |
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