メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/26-2026/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,506 | － |
| コール・ローン | 1,331,085 | 846,194 |
| 親投資信託受益証券 | 4,227,238,589 | 5,813,326,910 |
| 未収入金 | 25,341,696 | 32,963,000 |
| 流動資産計 | 4,253,919,876 | 5,847,136,104 |
| 資産の部合計 | 4,253,919,876 | 5,847,136,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,650,498 | 9,226 |
| 未払受託者報酬 | 813,533 | 1,058,648 |
| 未払委託者報酬 | 24,407,413 | 31,760,979 |
| その他未払費用 | 91,433 | 119,012 |
| 流動負債計 | 29,962,877 | 32,947,865 |
| 負債の部合計 | 29,962,877 | 32,947,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,047,754,304 | 2,562,514,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,176,202,695 | 3,251,673,464 |
| （分配準備積立金） | 1,236,998,739 | 1,509,345,462 |
| 元本等合計 | 4,223,956,999 | 5,814,188,239 |
| 純資産の部合計 | 4,223,956,999 | 5,814,188,239 |
| 負債・純資産合計 | 4,253,919,876 | 5,847,136,104 |
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