メキシコ債券オープン(資産成長型)

第26期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/26-2026/05/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/26-2026/05/22)で絞込み

個別

2025年11月25日: 1億6983万
2026年5月22日 +52.19%: 2億5848万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2025年 5月23日至 2025年11月25日	第26期自 2025年11月26日至 2026年 5月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	576,346,946	931,681,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,839,790	258,483,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,839,790	258,483,177
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/08/19 9:03

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