米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 700,285,372 | － |
| コール・ローン | 517,916,209 | 772,598,673 |
| 投資信託受益証券 | 17,595,896,150 | 15,420,305,669 |
| 親投資信託受益証券 | 552,404 | 552,073 |
| 流動資産計 | 18,814,650,135 | 16,193,456,415 |
| 資産の部合計 | 18,814,650,135 | 16,193,456,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 117,049,695 | 63,441,447 |
| 未払収益分配金 | 481,572,343 | 229,290,589 |
| 未払解約金 | 24,595,104 | 21,977,830 |
| 未払受託者報酬 | 411,836 | 371,106 |
| 未払委託者報酬 | 22,239,509 | 20,040,423 |
| その他未払費用 | 762,129 | 689,174 |
| 流動負債計 | 646,630,616 | 335,810,569 |
| 負債の部合計 | 646,630,616 | 335,810,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,157,234,331 | 45,858,117,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,989,214,812 | -30,000,472,102 |
| （分配準備積立金） | 10,718,644,064 | 9,575,282,788 |
| 元本等合計 | 18,168,019,519 | 15,857,645,846 |
| 純資産の部合計 | 18,168,019,519 | 15,857,645,846 |
| 負債・純資産合計 | 18,814,650,135 | 16,193,456,415 |
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